有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日	第30特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日
営業収益
	受取配当金	57,091,229	47,973,634
	受取利息	140,886,637	124,092,400
	有価証券売買等損益	185,622,175	47,541,096
	為替差損益	△71,050,425	△71,908,373
	その他収益	8,267,334	2,065,297
	営業収益合計	320,816,950	149,764,054
営業費用
	支払利息	104,702	36,135
	受託者報酬	3,240,439	3,147,488
	委託者報酬	54,624,470	53,057,643
	その他費用	321,361	316,858
	営業費用合計	58,290,972	56,558,124
営業利益又は営業損失(△)		262,525,978	93,205,930
経常利益又は経常損失(△)		262,525,978	93,205,930
当期純利益又は当期純損失(△)		262,525,978	93,205,930
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,132,792	1,300,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,972,369,073	△5,083,935,320
剰余金増加額又は欠損金減少額		434,324,095	671,603,576
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	434,324,095	671,603,576
剰余金減少額又は欠損金増加額		398,117,138	438,521,309
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,117,138	438,521,309
分配金		409,166,390	295,026,285
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,083,935,320	△5,053,973,697