有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26特定期間自平成27年 5月21日至平成27年11月20日	第27特定期間自平成27年11月21日至平成28年 5月20日
営業収益
	受取配当金	107,912,109	95,763,436
	受取利息	193,453,622	157,523,870
	有価証券売買等損益	△191,178,563	△23,209,406
	為替差損益	△24,071,890	△38,925,094
	その他収益	76,221,012	6,609,284
	営業収益合計	162,336,290	197,762,090
営業費用
	支払利息	-	19,019
	受託者報酬	3,872,331	3,485,465
	委託者報酬	65,276,359	58,754,906
	その他費用	499,151	418,345
	営業費用合計	69,647,841	62,677,735
営業利益又は営業損失(△)		92,688,449	135,084,355
経常利益又は経常損失(△)		92,688,449	135,084,355
当期純利益又は当期純損失(△)		92,688,449	135,084,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		294,055	△1,016,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,516,843,678	△4,492,356,299
剰余金増加額又は欠損金減少額		396,393,674	293,962,957
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,393,674	293,962,957
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,858,982	91,359,040
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,858,982	91,359,040
分配金		436,441,707	410,740,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,492,356,299	△4,564,391,917