有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第27特定期間自平成27年11月21日至平成28年 5月20日	第28特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
営業収益
	受取配当金	95,763,436	66,176,585
	受取利息	157,523,870	129,881,875
	有価証券売買等損益	△23,209,406	△46,876,482
	為替差損益	△38,925,094	△52,242,093
	その他収益	6,609,284	1,757,324
	営業収益合計	197,762,090	98,697,209
営業費用
	支払利息	19,019	89,405
	受託者報酬	3,485,465	3,358,523
	委託者報酬	58,754,906	56,614,969
	その他費用	418,345	341,349
	営業費用合計	62,677,735	60,404,246
営業利益又は営業損失(△)		135,084,355	38,292,963
経常利益又は経常損失(△)		135,084,355	38,292,963
当期純利益又は当期純損失(△)		135,084,355	38,292,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,016,424	1,285,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,492,356,299	△4,564,391,917
剰余金増加額又は欠損金減少額		293,962,957	324,539,651
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,962,957	324,539,651
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,359,040	370,876,553
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,359,040	370,876,553
分配金		410,740,314	398,647,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,564,391,917	△4,972,369,073