有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第34特定期間自 2019年 5月21日至 2019年11月20日	第35特定期間自 2019年11月21日至 2020年 5月20日
営業収益
	受取配当金	28,228,610	38,639,536
	受取利息	144,079,139	131,190,390
	有価証券売買等損益	269,941,033	△505,164,940
	為替差損益	△85,107,119	4,553,446
	その他収益	2,190,883	2,467,347
	営業収益合計	359,332,546	△328,314,221
営業費用
	支払利息	9,687	19,965
	受託者報酬	2,168,902	2,044,763
	委託者報酬	36,561,346	34,468,733
	その他費用	344,040	315,277
	営業費用合計	39,083,975	36,848,738
営業利益又は営業損失(△)		320,248,571	△365,162,959
経常利益又は経常損失(△)		320,248,571	△365,162,959
当期純利益又は当期純損失(△)		320,248,571	△365,162,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,171,089	△2,562,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,588,149,782	△4,260,490,710
剰余金増加額又は欠損金減少額		293,025,536	291,901,860
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,025,536	291,901,860
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,913,389	269,360,913
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,913,389	269,360,913
分配金		180,530,557	176,667,429
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,260,490,710	△4,777,218,088