有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24特定期間 自 平成26年 5月21日 至 平成26年11月20日 | 第25特定期間 自 平成26年11月21日 至 平成27年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 179,423,346 | 131,902,006 | |
| 受取利息 | 223,594,903 | 212,796,863 | |
| 有価証券売買等損益 | △58,864,130 | △101,313,720 | |
| 為替差損益 | △6,136,136 | △25,373,982 | |
| その他収益 | 17,705,020 | 3,303,598 | |
| 営業収益合計 | 355,723,003 | 221,314,765 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,783,509 | 4,271,154 | |
| 委託者報酬 | 80,636,211 | 71,999,495 | |
| その他費用 | 604,509 | 595,774 | |
| 営業費用合計 | 86,024,229 | 76,866,423 | |
| 営業利益 | 269,698,774 | 144,448,342 | |
| 経常利益 | 269,698,774 | 144,448,342 | |
| 当期純利益 | 269,698,774 | 144,448,342 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,231,136 | 856,746 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,534,275,582 | △4,500,692,295 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,942,940 | 356,658,550 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,942,940 | 356,658,550 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,497,181 | 44,052,331 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,497,181 | 44,052,331 | |
| 分配金 | 508,330,110 | 472,349,198 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,500,692,295 | △4,516,843,678 | |
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