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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

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【提出】: 2015/08/19 10:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24特定期間自平成26年 5月21日至平成26年11月20日	第25特定期間自平成26年11月21日至平成27年 5月20日
営業収益
	受取配当金	179,423,346	131,902,006
	受取利息	223,594,903	212,796,863
	有価証券売買等損益	△58,864,130	△101,313,720
	為替差損益	△6,136,136	△25,373,982
	その他収益	17,705,020	3,303,598
	営業収益合計	355,723,003	221,314,765
営業費用
	受託者報酬	4,783,509	4,271,154
	委託者報酬	80,636,211	71,999,495
	その他費用	604,509	595,774
	営業費用合計	86,024,229	76,866,423
営業利益		269,698,774	144,448,342
経常利益		269,698,774	144,448,342
当期純利益		269,698,774	144,448,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,231,136	856,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,534,275,582	△4,500,692,295
剰余金増加額又は欠損金減少額		317,942,940	356,658,550
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,942,940	356,658,550
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,497,181	44,052,331
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,497,181	44,052,331
分配金		508,330,110	472,349,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,500,692,295	△4,516,843,678

開示資料

決算

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