有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第31特定期間自平成29年11月21日至平成30年 5月21日	第32特定期間自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
営業収益
	受取配当金	47,115,882	45,237,318
	受取利息	134,939,612	144,050,903
	有価証券売買等損益	△192,206,587	△273,875,545
	為替差損益	△80,707,739	△88,597,005
	その他収益	3,265,295	2,491,100
	営業収益合計	△87,593,537	△170,693,229
営業費用
	支払利息	22,760	13,005
	受託者報酬	2,726,596	2,411,487
	委託者報酬	45,962,590	40,650,618
	その他費用	317,390	415,952
	営業費用合計	49,029,336	43,491,062
営業利益又は営業損失(△)		△136,622,873	△214,184,291
経常利益又は経常損失(△)		△136,622,873	△214,184,291
当期純利益又は当期純損失(△)		△136,622,873	△214,184,291
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,816,092	△646,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,053,973,697	△4,847,583,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		623,969,275	406,695,020
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,969,275	406,695,020
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,041,171	78,259,942
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,041,171	78,259,942
分配金		215,731,171	199,321,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,847,583,545	△4,932,007,865