有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第35特定期間自 2019年11月21日至 2020年 5月20日	第36特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日
営業収益
	受取配当金	38,639,536	35,107,551
	受取利息	131,190,390	126,344,298
	有価証券売買等損益	△505,164,940	502,277,795
	為替差損益	4,553,446	△13,484,258
	その他収益	2,467,347	2,510,315
	営業収益合計	△328,314,221	652,755,701
営業費用
	支払利息	19,965	8,625
	受託者報酬	2,044,763	2,045,265
	委託者報酬	34,468,733	34,477,205
	その他費用	315,277	270,596
	営業費用合計	36,848,738	36,801,691
営業利益又は営業損失(△)		△365,162,959	615,954,010
経常利益又は経常損失(△)		△365,162,959	615,954,010
当期純利益又は当期純損失(△)		△365,162,959	615,954,010
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,562,063	3,693,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,260,490,710	△4,777,218,088
剰余金増加額又は欠損金減少額		291,901,860	244,856,452
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	291,901,860	244,856,452
剰余金減少額又は欠損金増加額		269,360,913	81,390,796
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	269,360,913	81,390,796
分配金		176,667,429	173,663,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,777,218,088	△4,175,155,036