有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第28特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日	第29特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日
営業収益
	受取配当金	66,176,585	57,091,229
	受取利息	129,881,875	140,886,637
	有価証券売買等損益	△46,876,482	185,622,175
	為替差損益	△52,242,093	△71,050,425
	その他収益	1,757,324	8,267,334
	営業収益合計	98,697,209	320,816,950
営業費用
	支払利息	89,405	104,702
	受託者報酬	3,358,523	3,240,439
	委託者報酬	56,614,969	54,624,470
	その他費用	341,349	321,361
	営業費用合計	60,404,246	58,290,972
営業利益又は営業損失(△)		38,292,963	262,525,978
経常利益又は経常損失(△)		38,292,963	262,525,978
当期純利益又は当期純損失(△)		38,292,963	262,525,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,285,882	1,132,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,564,391,917	△4,972,369,073
剰余金増加額又は欠損金減少額		324,539,651	434,324,095
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,539,651	434,324,095
剰余金減少額又は欠損金増加額		370,876,553	398,117,138
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	370,876,553	398,117,138
分配金		398,647,335	409,166,390
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,972,369,073	△5,083,935,320