有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/21-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第39特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日	第40特定期間自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
営業収益
	受取配当金	15,510,107	16,334,675
	受取利息	114,729,043	112,619,109
	有価証券売買等損益	△432,454,022	△234,752,580
	為替差損益	△15,831,294	△44,451,266
	その他収益	27,252,296	2,014,930
	営業収益合計	△290,793,870	△148,235,132
営業費用
	支払利息	8,842	9,447
	受託者報酬	1,646,798	1,454,056
	委託者報酬	27,760,314	24,511,153
	その他費用	249,440	239,240
	営業費用合計	29,665,394	26,213,896
営業利益又は営業損失(△)		△320,459,264	△174,449,028
経常利益又は経常損失(△)		△320,459,264	△174,449,028
当期純利益又は当期純損失(△)		△320,459,264	△174,449,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,762,146	△482,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,755,874,940	△3,996,694,957
剰余金増加額又は欠損金減少額		273,357,438	216,560,528
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,357,438	216,560,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,623,080	76,633,149
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,623,080	76,633,149
分配金		146,857,257	140,112,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,996,694,957	△4,170,847,427