有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25特定期間 自 平成26年11月21日 至 平成27年 5月20日 | 第26特定期間 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 131,902,006 | 107,912,109 | |
| 受取利息 | 212,796,863 | 193,453,622 | |
| 有価証券売買等損益 | △101,313,720 | △191,178,563 | |
| 為替差損益 | △25,373,982 | △24,071,890 | |
| その他収益 | 3,303,598 | 76,221,012 | |
| 営業収益合計 | 221,314,765 | 162,336,290 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,271,154 | 3,872,331 | |
| 委託者報酬 | 71,999,495 | 65,276,359 | |
| その他費用 | 595,774 | 499,151 | |
| 営業費用合計 | 76,866,423 | 69,647,841 | |
| 営業利益 | 144,448,342 | 92,688,449 | |
| 経常利益 | 144,448,342 | 92,688,449 | |
| 当期純利益 | 144,448,342 | 92,688,449 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 856,746 | 294,055 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,500,692,295 | △4,516,843,678 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,658,550 | 396,393,674 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,658,550 | 396,393,674 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,052,331 | 27,858,982 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,052,331 | 27,858,982 | |
| 分配金 | 472,349,198 | 436,441,707 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,516,843,678 | △4,492,356,299 | |
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