有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	第37特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
営業収益
	受取配当金	35,107,551	33,786,249
	受取利息	126,344,298	120,012,567
	有価証券売買等損益	502,277,795	113,971,345
	為替差損益	△13,484,258	△12,397,939
	その他収益	2,510,315	2,490,572
	営業収益合計	652,755,701	257,862,794
営業費用
	支払利息	8,625	10,716
	受託者報酬	2,045,265	2,007,718
	委託者報酬	34,477,205	33,844,310
	その他費用	270,596	255,776
	営業費用合計	36,801,691	36,118,520
営業利益又は営業損失(△)		615,954,010	221,744,274
経常利益又は経常損失(△)		615,954,010	221,744,274
当期純利益又は当期純損失(△)		615,954,010	221,744,274
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,693,384	1,592,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,777,218,088	△4,175,155,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		244,856,452	283,031,588
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,856,452	283,031,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,390,796	87,980,993
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,390,796	87,980,993
分配金		173,663,230	165,908,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,175,155,036	△3,925,860,850