有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第30特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	第31特定期間自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
	受取配当金	47,973,634	47,115,882
	受取利息	124,092,400	134,939,612
	有価証券売買等損益	47,541,096	△192,206,587
	為替差損益	△71,908,373	△80,707,739
	その他収益	2,065,297	3,265,295
	営業収益合計	149,764,054	△87,593,537
営業費用
	支払利息	36,135	22,760
	受託者報酬	3,147,488	2,726,596
	委託者報酬	53,057,643	45,962,590
	その他費用	316,858	317,390
	営業費用合計	56,558,124	49,029,336
営業利益又は営業損失(△)		93,205,930	△136,622,873
経常利益又は経常損失(△)		93,205,930	△136,622,873
当期純利益又は当期純損失(△)		93,205,930	△136,622,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,300,289	△1,816,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,083,935,320	△5,053,973,697
剰余金増加額又は欠損金減少額		671,603,576	623,969,275
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	671,603,576	623,969,275
剰余金減少額又は欠損金増加額		438,521,309	67,041,171
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	438,521,309	67,041,171
分配金		295,026,285	215,731,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,053,973,697	△4,847,583,545