有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第37特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	第38特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
営業収益
	受取配当金	33,786,249	26,454,171
	受取利息	120,012,567	117,220,110
	有価証券売買等損益	113,971,345	△27,686,649
	為替差損益	△12,397,939	△10,313,922
	その他収益	2,490,572	2,576,294
	営業収益合計	257,862,794	108,250,004
営業費用
	支払利息	10,716	7,862
	受託者報酬	2,007,718	1,948,239
	委託者報酬	33,844,310	32,841,759
	その他費用	255,776	273,410
	営業費用合計	36,118,520	35,071,270
営業利益又は営業損失(△)		221,744,274	73,178,734
経常利益又は経常損失(△)		221,744,274	73,178,734
当期純利益又は当期純損失(△)		221,744,274	73,178,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,592,201	447,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,175,155,036	△3,925,860,850
剰余金増加額又は欠損金減少額		283,031,588	319,158,219
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,031,588	319,158,219
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,980,993	65,121,541
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,980,993	65,121,541
分配金		165,908,482	156,782,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,925,860,850	△3,755,874,940