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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】: 2024/02/19 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第41特定期間自 2022年11月22日至 2023年 5月22日	第42特定期間自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
営業収益
	受取配当金	13,696,448	11,958,513
	受取利息	102,589,870	95,955,851
	有価証券売買等損益	△345,968,972	8,604,456
	為替差損益	△83,677,307	△82,807,789
	その他収益	1,726,494	1,925,638
	営業収益合計	△311,633,467	35,636,669
営業費用
	支払利息	10,362	10,317
	受託者報酬	1,271,191	1,085,629
	委託者報酬	21,428,545	18,300,600
	その他費用	342,817	3,772,300
	営業費用合計	23,052,915	23,168,846
営業利益又は営業損失(△)		△334,686,382	12,467,823
経常利益又は経常損失(△)		△334,686,382	12,467,823
当期純利益又は当期純損失(△)		△334,686,382	12,467,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△519,946	135,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,170,847,427	△4,523,162,631
剰余金増加額又は欠損金減少額		201,099,948	347,261,507
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	201,099,948	347,261,507
剰余金減少額又は欠損金増加額		94,222,130	43,359,183
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,222,130	43,359,183
分配金		125,026,586	64,633,664
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,523,162,631	△4,271,561,466

開示資料

決算

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