有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23特定期間 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 | 第24特定期間 自 平成26年 5月21日 至 平成26年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 197,688,455 | 179,423,346 | |
| 受取利息 | 224,137,314 | 223,594,903 | |
| 有価証券売買等損益 | 316,260,898 | △58,864,130 | |
| 為替差損益 | △10,543,295 | △6,136,136 | |
| その他収益 | 87,653,562 | 17,705,020 | |
| 営業収益合計 | 815,196,934 | 355,723,003 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,965,596 | 4,783,509 | |
| 委託者報酬 | 83,705,788 | 80,636,211 | |
| その他費用 | 667,637 | 604,509 | |
| 営業費用合計 | 89,339,021 | 86,024,229 | |
| 営業利益 | 725,857,913 | 269,698,774 | |
| 経常利益 | 725,857,913 | 269,698,774 | |
| 当期純利益 | 725,857,913 | 269,698,774 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,192,308 | 1,231,136 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,209,284,372 | △4,534,275,582 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,832,900 | 317,942,940 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,832,900 | 317,942,940 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,866,347 | 44,497,181 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,866,347 | 44,497,181 | |
| 分配金 | 545,623,368 | 508,330,110 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,534,275,582 | △4,500,692,295 | |
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