剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25特定期間自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日	第26特定期間自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		856,746	294,055
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,500,692,295	△4,516,843,678
剰余金増加額又は欠損金減少額		356,658,550	396,393,674
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	356,658,550	396,393,674
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,052,331	27,858,982
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,052,331	27,858,982
分配金		472,349,198	436,441,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,516,843,678	△4,492,356,299

2016/02/19 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/02/19 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/19 9:37