剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26特定期間自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日	第27特定期間自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		294,055	△1,016,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,516,843,678	△4,492,356,299
剰余金増加額又は欠損金減少額		396,393,674	293,962,957
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,393,674	293,962,957
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,858,982	91,359,040
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,858,982	91,359,040
分配金		436,441,707	410,740,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,492,356,299	△4,564,391,917

2016/08/19 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/19 9:15