剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28特定期間自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日	第29特定期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,285,882	1,132,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,564,391,917	△4,972,369,073
剰余金増加額又は欠損金減少額		324,539,651	434,324,095
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,539,651	434,324,095
剰余金減少額又は欠損金増加額		370,876,553	398,117,138
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	370,876,553	398,117,138
分配金		398,647,335	409,166,390
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,972,369,073	△5,083,935,320

2017/08/18 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/18 9:10