剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30特定期間自 平成29年 5月23日至 平成29年11月20日	第31特定期間自 平成29年11月21日至 平成30年 5月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,300,289	△1,816,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,083,935,320	△5,053,973,697
剰余金増加額又は欠損金減少額		671,603,576	623,969,275
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	671,603,576	623,969,275
剰余金減少額又は欠損金増加額		438,521,309	67,041,171
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	438,521,309	67,041,171
分配金		295,026,285	215,731,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,053,973,697	△4,847,583,545

2018/08/17 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/17 9:20