パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,199,612 | 23,396,192 |
| コール・ローン | 37,409,903 | 37,200,673 |
| 投資証券 | 83,477,448 | 86,580,625 |
| その他有価証券 | 5,012,257,631 | 4,821,224,998 |
| 派生商品評価勘定 | 93,498,746 | 2,323,647 |
| 未収入金 | － | 107,599,616 |
| 未収配当金 | 2,450,937 | 3,561,240 |
| 未収利息 | 50,514,356 | 47,990,423 |
| その他未収収益 | 2,768,191 | 5,258,763 |
| 流動資産計 | 5,332,576,824 | 5,135,136,177 |
| 資産の部合計 | 5,332,576,824 | 5,135,136,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,450 | 10,723,779 |
| 未払収益分配金 | 28,385,782 | 27,041,055 |
| 未払解約金 | 11,112,662 | 3,731,813 |
| 未払受託者報酬 | 344,377 | 325,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,185 | 5,489,559 |
| 未払利息 | 51 | 50 |
| 流動負債計 | 45,804,507 | 47,311,911 |
| 負債の部合計 | 45,804,507 | 47,311,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,461,927,353 | 9,013,685,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,175,155,036 | -3,925,860,850 |
| （分配準備積立金） | 361,642 | 751,985 |
| 元本等合計 | 5,286,772,317 | 5,087,824,266 |
| 純資産の部合計 | 5,286,772,317 | 5,087,824,266 |
| 負債・純資産合計 | 5,332,576,824 | 5,135,136,177 |
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