- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2019年 5月10日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,228,663 | 1,479,042 |
| 親投資信託受益証券 | 618,119,042 | 670,437,425 |
| 未収入金 | 268,441 | 7,805 |
| 流動資産合計 | 620,616,146 | 671,924,272 |
| 資産合計 | 620,616,146 | 671,924,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,717 | - |
| 未払解約金 | 873,000 | 29,742 |
| 未払受託者報酬 | 97,658 | 103,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,461 | 1,279,295 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,447 | 6,850 |
| 流動負債合計 | 2,435,285 | 1,419,617 |
| 負債合計 | 2,435,285 | 1,419,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,434,895 | 549,041,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 110,745,966 | 121,463,523 |
| (分配準備積立金) | 56,072,355 | 53,566,190 |
| 元本等合計 | 618,180,861 | 670,504,655 |
| 純資産合計 | 618,180,861 | 670,504,655 |
| 負債純資産合計 | 620,616,146 | 671,924,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
