- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2023年 5月10日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,458,880 | 1,101,768 |
| 親投資信託受益証券 | 501,173,485 | 459,739,542 |
| 未収入金 | 288,965 | 5,736,229 |
| 流動資産合計 | 502,921,330 | 466,577,539 |
| 資産合計 | 502,921,330 | 466,577,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,867 | - |
| 未払解約金 | 387,433 | 5,719,751 |
| 未払受託者報酬 | 81,609 | 80,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,500 | 986,925 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,375 | 5,258 |
| 流動負債合計 | 1,697,786 | 6,791,963 |
| 負債合計 | 1,697,786 | 6,791,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,735,410 | 412,132,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 67,488,134 | 47,653,030 |
| (分配準備積立金) | 36,476,277 | 33,706,086 |
| 元本等合計 | 501,223,544 | 459,785,576 |
| 純資産合計 | 501,223,544 | 459,785,576 |
| 負債純資産合計 | 502,921,330 | 466,577,539 |
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