- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2022年 5月10日現在) | 第21期中間計算期間末 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,180,198 | 1,177,768 |
| 親投資信託受益証券 | 520,059,620 | 507,695,630 |
| 未収入金 | 2,271,100 | 23,534 |
| 流動資産合計 | 523,510,918 | 508,896,932 |
| 資産合計 | 523,510,918 | 508,896,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,784 | - |
| 未払解約金 | 2,024,229 | 4,977 |
| 未払受託者報酬 | 86,080 | 85,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,540 | 1,054,466 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 5,677 | 5,638 |
| 流動負債合計 | 3,399,310 | 1,150,581 |
| 負債合計 | 3,399,310 | 1,150,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,569,859 | 441,920,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 76,541,749 | 65,825,563 |
| (分配準備積立金) | 38,905,251 | 37,419,302 |
| 元本等合計 | 520,111,608 | 507,746,351 |
| 純資産合計 | 520,111,608 | 507,746,351 |
| 負債純資産合計 | 523,510,918 | 508,896,932 |
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