野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,334,586 | 1,431,561 |
| 親投資信託受益証券 | 365,463,584 | 374,842,284 |
| 未収入金 | 390,604 | 91,662 |
| 未収利息 | 19 | 4 |
| 流動資産合計 | 367,188,793 | 376,365,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 367,188,793 | 376,365,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,380 | 141,022 |
| 未払解約金 | 369,248 | 225,616 |
| 未払受託者報酬 | 56,624 | 53,378 |
| 未払委託者報酬 | 924,772 | 871,698 |
| その他未払費用 | 3,728 | 3,495 |
| 流動負債合計 | 1,478,752 | 1,295,209 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,478,752 | 1,295,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,807,370 | 296,524,023 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 99,902,671 | 78,546,279 |
| （分配準備積立金） | 70,595,800 | 82,836,683 |
| 元本等合計 | 365,710,041 | 375,070,302 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 365,710,041 | 375,070,302 |
| 負債純資産合計 | 367,188,793 | 376,365,511 |
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