有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年7月27日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,431,561 | 1,585,151 |
| 親投資信託受益証券 | 374,842,284 | 383,729,698 |
| 未収入金 | 91,662 | 1,470,654 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 376,365,511 | 386,785,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 376,365,511 | 386,785,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,022 | 159,934 |
| 未払解約金 | 225,616 | 1,460,027 |
| 未払受託者報酬 | 53,378 | 60,108 |
| 未払委託者報酬 | 871,698 | 981,637 |
| その他未払費用 | 3,495 | 3,949 |
| 流動負債合計 | 1,295,209 | 2,665,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,295,209 | 2,665,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,524,023 | 319,869,116 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,546,279 | 64,250,736 |
| （分配準備積立金） | 82,836,683 | 92,996,538 |
| 元本等合計 | 375,070,302 | 384,119,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 375,070,302 | 384,119,852 |
| 負債純資産合計 | 376,365,511 | 386,785,507 |
