有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)

【提出】
2011年7月26日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月10日2011年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,585,1511,080,546
親投資信託受益証券383,729,698392,157,935
未収入金1,470,654530,800
未収利息42
流動資産合計386,785,507393,769,283
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計386,785,507393,769,283
負債の部
流動負債
未払収益分配金159,934172,485
未払解約金1,460,027
未払受託者報酬60,10860,073
未払委託者報酬981,637981,072
その他未払費用3,9493,931
流動負債合計2,665,6551,217,561
固定負債
負債合計2,665,6551,217,561
純資産の部
元本等
元本319,869,116344,970,631
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)64,250,73647,581,091
(分配準備積立金)92,996,538101,348,472
元本等合計384,119,852392,551,722
評価・換算差額等
純資産合計384,119,852392,551,722
負債純資産合計386,785,507393,769,283