野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,585,151 | 1,080,546 |
| 親投資信託受益証券 | 383,729,698 | 392,157,935 |
| 未収入金 | 1,470,654 | 530,800 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 386,785,507 | 393,769,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 386,785,507 | 393,769,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,934 | 172,485 |
| 未払解約金 | 1,460,027 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,108 | 60,073 |
| 未払委託者報酬 | 981,637 | 981,072 |
| その他未払費用 | 3,949 | 3,931 |
| 流動負債合計 | 2,665,655 | 1,217,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,665,655 | 1,217,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,869,116 | 344,970,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 64,250,736 | 47,581,091 |
| （分配準備積立金） | 92,996,538 | 101,348,472 |
| 元本等合計 | 384,119,852 | 392,551,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 384,119,852 | 392,551,722 |
| 負債純資産合計 | 386,785,507 | 393,769,283 |
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