有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年7月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,080,546 | 1,158,173 |
| 親投資信託受益証券 | 392,157,935 | 423,729,772 |
| 未収入金 | 530,800 | 349,232 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 393,769,283 | 425,237,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 393,769,283 | 425,237,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,485 | 182,911 |
| 未払解約金 | － | 112,498 |
| 未払受託者報酬 | 60,073 | 64,792 |
| 未払委託者報酬 | 981,072 | 1,058,210 |
| その他未払費用 | 3,931 | 4,258 |
| 流動負債合計 | 1,217,561 | 1,422,669 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,217,561 | 1,422,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,970,631 | 365,822,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,581,091 | 57,991,796 |
| （分配準備積立金） | 101,348,472 | 109,264,473 |
| 元本等合計 | 392,551,722 | 423,814,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 392,551,722 | 423,814,510 |
| 負債純資産合計 | 393,769,283 | 425,237,179 |
