有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【提出】
- 2013年7月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,158,173 | 2,743,886 |
| 親投資信託受益証券 | 423,729,772 | 584,489,385 |
| 未収入金 | 349,232 | 888,426 |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産合計 | 425,237,179 | 588,121,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 425,237,179 | 588,121,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,911 | 189,728 |
| 未払解約金 | 112,498 | 1,915,379 |
| 未払受託者報酬 | 64,792 | 80,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,210 | 1,309,141 |
| その他未払費用 | 4,258 | 5,279 |
| 流動負債合計 | 1,422,669 | 3,499,686 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,422,669 | 3,499,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,822,714 | 379,456,060 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,991,796 | 205,165,956 |
| （分配準備積立金） | 109,264,473 | 130,198,517 |
| 元本等合計 | 423,814,510 | 584,622,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 423,814,510 | 584,622,016 |
| 負債純資産合計 | 425,237,179 | 588,121,702 |
