有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014年7月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,743,886 | 1,631,654 |
| 親投資信託受益証券 | 584,489,385 | 602,864,610 |
| 未収入金 | 888,426 | 223,991 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産計 | 588,121,702 | 604,720,257 |
| 資産の部合計 | 588,121,702 | 604,720,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 189,728 | 187,063 |
| 未払解約金 | 1,915,379 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,159 | 92,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,309,141 | 1,508,964 |
| その他未払費用 | 5,279 | 6,098 |
| 流動負債計 | 3,499,686 | 1,794,512 |
| 負債の部合計 | 3,499,686 | 1,794,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,456,060 | 374,127,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,165,956 | 228,798,086 |
| （分配準備積立金） | 130,198,517 | 144,874,344 |
| 元本等合計 | 584,622,016 | 602,925,745 |
| 純資産の部合計 | 584,622,016 | 602,925,745 |
| 負債・純資産合計 | 588,121,702 | 604,720,257 |
