有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【提出】
- 2015年7月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,631,654 | 1,944,414 |
| 親投資信託受益証券 | 602,864,610 | 674,460,157 |
| 未収入金 | 223,991 | 216,279 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 604,720,257 | 676,620,853 |
| 資産の部合計 | 604,720,257 | 676,620,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,063 | 187,442 |
| 未払受託者報酬 | 92,387 | 109,569 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,964 | 1,789,567 |
| その他未払費用 | 6,098 | 7,239 |
| 流動負債計 | 1,794,512 | 2,093,817 |
| 負債の部合計 | 1,794,512 | 2,093,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,127,659 | 374,885,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,798,086 | 299,641,095 |
| （分配準備積立金） | 144,874,344 | 199,435,616 |
| 元本等合計 | 602,925,745 | 674,527,036 |
| 純資産の部合計 | 602,925,745 | 674,527,036 |
| 負債・純資産合計 | 604,720,257 | 676,620,853 |
