野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,631,654 | 67,030 |
| 親投資信託受益証券 | 602,864,610 | 669,751,092 |
| 未収入金 | 223,991 | 1,125,319 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 604,720,257 | 670,943,441 |
| 資産の部合計 | 604,720,257 | 670,943,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,063 | － |
| 未払解約金 | － | 1,105,765 |
| 未払受託者報酬 | 92,387 | 1,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,964 | 19,226 |
| その他未払費用 | 6,098 | 78 |
| 流動負債計 | 1,794,512 | 1,126,246 |
| 負債の部合計 | 1,794,512 | 1,126,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,127,659 | 373,863,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,798,086 | 295,954,098 |
| （分配準備積立金） | 144,874,344 | 138,340,558 |
| 元本等合計 | 602,925,745 | 669,817,195 |
| 純資産の部合計 | 602,925,745 | 669,817,195 |
| 負債・純資産合計 | 604,720,257 | 670,943,441 |
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