野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,944,414 | 56,443 |
| 親投資信託受益証券 | 674,460,157 | 659,607,150 |
| 未収入金 | 216,279 | 20,094 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 676,620,853 | 659,683,687 |
| 資産の部合計 | 676,620,853 | 659,683,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,442 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,569 | 584 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,567 | 9,531 |
| その他未払費用 | 7,239 | 38 |
| 流動負債計 | 2,093,817 | 10,153 |
| 負債の部合計 | 2,093,817 | 10,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,885,941 | 367,985,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,641,095 | 291,687,915 |
| （分配準備積立金） | 199,435,616 | 189,758,737 |
| 元本等合計 | 674,527,036 | 659,673,534 |
| 純資産の部合計 | 674,527,036 | 659,673,534 |
| 負債・純資産合計 | 676,620,853 | 659,683,687 |
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