有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】
2020年7月29日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月10日2020年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,122,3472,092,550
親投資信託受益証券649,273,795715,180,961
未収入金199,944235,476
流動資産計651,596,086717,508,987
資産の部合計651,596,086717,508,987
負債の部
流動負債
未払収益分配金190,067201,449
未払解約金279,072－
未払受託者報酬102,785118,133
未払委託者報酬1,678,6541,929,507
未払利息21
その他未払費用6,7957,809
流動負債計2,257,3752,256,899
負債の部合計2,257,3752,256,899
純資産の部
元本等
元本380,134,524402,898,018
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）269,204,187312,354,070
（分配準備積立金）209,526,269209,350,583
元本等合計649,338,711715,252,088
純資産の部合計649,338,711715,252,088
負債・純資産合計651,596,086717,508,987