野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,122,347 | 2,092,550 |
| 親投資信託受益証券 | 649,273,795 | 715,180,961 |
| 未収入金 | 199,944 | 235,476 |
| 流動資産計 | 651,596,086 | 717,508,987 |
| 資産の部合計 | 651,596,086 | 717,508,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,067 | 201,449 |
| 未払解約金 | 279,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,785 | 118,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,654 | 1,929,507 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 6,795 | 7,809 |
| 流動負債計 | 2,257,375 | 2,256,899 |
| 負債の部合計 | 2,257,375 | 2,256,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,134,524 | 402,898,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,204,187 | 312,354,070 |
| （分配準備積立金） | 209,526,269 | 209,350,583 |
| 元本等合計 | 649,338,711 | 715,252,088 |
| 純資産の部合計 | 649,338,711 | 715,252,088 |
| 負債・純資産合計 | 651,596,086 | 717,508,987 |
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