有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】
2021年7月28日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月11日2021年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,092,5502,061,733
親投資信託受益証券715,180,961700,809,608
未収入金235,476197,586
流動資産計717,508,987703,068,927
資産の部合計717,508,987703,068,927
負債の部
流動負債
未払収益分配金201,449186,276
未払受託者報酬118,133115,132
未払委託者報酬1,929,5071,880,335
未払利息11
その他未払費用7,8097,607
流動負債計2,256,8992,189,351
負債の部合計2,256,8992,189,351
純資産の部
元本等
元本402,898,018372,553,659
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）312,354,070328,325,917
（分配準備積立金）209,350,583190,596,044
元本等合計715,252,088700,879,576
純資産の部合計715,252,088700,879,576
負債・純資産合計717,508,987703,068,927