有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【提出】
2022年7月27日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年5月10日2022年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,061,7332,273,078
親投資信託受益証券700,809,608682,648,078
未収入金197,586190,904
流動資産計703,068,927685,112,060
資産の部合計703,068,927685,112,060
負債の部
流動負債
未払収益分配金186,276180,350
未払解約金－237,893
未払受託者報酬115,132113,645
未払委託者報酬1,880,3351,856,123
未払利息1－
その他未払費用7,6077,516
流動負債計2,189,3512,395,527
負債の部合計2,189,3512,395,527
純資産の部
元本等
元本372,553,659360,700,240
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）328,325,917322,016,293
（分配準備積立金）190,596,044182,982,885
元本等合計700,879,576682,716,533
純資産の部合計700,879,576682,716,533
負債・純資産合計703,068,927685,112,060