野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,273,078 | 1,940,656 |
| 親投資信託受益証券 | 682,648,078 | 677,303,360 |
| 未収入金 | 190,904 | 691,855 |
| 流動資産計 | 685,112,060 | 679,935,871 |
| 資産の部合計 | 685,112,060 | 679,935,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,350 | 176,846 |
| 未払解約金 | 237,893 | 494,315 |
| 未払受託者報酬 | 113,645 | 108,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,856,123 | 1,777,380 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 7,516 | 7,206 |
| 流動負債計 | 2,395,527 | 2,564,575 |
| 負債の部合計 | 2,395,527 | 2,564,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,700,240 | 353,693,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,016,293 | 323,677,659 |
| （分配準備積立金） | 182,982,885 | 182,587,530 |
| 元本等合計 | 682,716,533 | 677,371,296 |
| 純資産の部合計 | 682,716,533 | 677,371,296 |
| 負債・純資産合計 | 685,112,060 | 679,935,871 |
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