有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)

【提出】
2010年5月7日 9:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月9日2010年2月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン47,091,37669,142,368
親投資信託受益証券22,736,213,15631,205,507,518
流動資産合計22,783,304,53231,274,649,886
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計22,783,304,53231,274,649,886
負債の部
流動負債
未払解約金15,580,08730,996,633
未払受託者報酬4,064,3155,006,575
未払委託者報酬25,740,83031,708,562
その他未払費用677,300834,337
流動負債合計46,062,53268,546,107
固定負債
負債合計46,062,53268,546,107
純資産の部
元本等
元本22,479,101,95426,764,374,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)258,140,0464,441,729,491
(分配準備積立金)2,636,555,4862,192,378,634
元本等合計22,737,242,00031,206,103,779
評価・換算差額等
純資産合計22,737,242,00031,206,103,779
負債純資産合計22,783,304,53231,274,649,886