DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,091,376 | 69,142,368 |
| 親投資信託受益証券 | 22,736,213,156 | 31,205,507,518 |
| 流動資産合計 | 22,783,304,532 | 31,274,649,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,783,304,532 | 31,274,649,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,580,087 | 30,996,633 |
| 未払受託者報酬 | 4,064,315 | 5,006,575 |
| 未払委託者報酬 | 25,740,830 | 31,708,562 |
| その他未払費用 | 677,300 | 834,337 |
| 流動負債合計 | 46,062,532 | 68,546,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,062,532 | 68,546,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,479,101,954 | 26,764,374,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 258,140,046 | 4,441,729,491 |
| （分配準備積立金） | 2,636,555,486 | 2,192,378,634 |
| 元本等合計 | 22,737,242,000 | 31,206,103,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,737,242,000 | 31,206,103,779 |
| 負債純資産合計 | 22,783,304,532 | 31,274,649,886 |
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