One国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,142,368 | 100,648,787 |
| 親投資信託受益証券 | 31,205,507,518 | 38,104,775,192 |
| 未収入金 | － | 19,394,000 |
| 流動資産合計 | 31,274,649,886 | 38,224,817,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,274,649,886 | 38,224,817,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,996,633 | 79,831,103 |
| 未払受託者報酬 | 5,006,575 | 5,361,486 |
| 未払委託者報酬 | 31,708,562 | 33,956,328 |
| その他未払費用 | 834,337 | 893,498 |
| 流動負債合計 | 68,546,107 | 120,042,415 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,546,107 | 120,042,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,764,374,288 | 30,167,870,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,441,729,491 | 7,936,904,614 |
| （分配準備積立金） | 2,192,378,634 | 1,906,331,272 |
| 元本等合計 | 31,206,103,779 | 38,104,775,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,206,103,779 | 38,104,775,564 |
| 負債純資産合計 | 31,274,649,886 | 38,224,817,979 |
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