有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月8日-平成24年2月7日)
- 【提出】
- 2012年5月7日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月8日-平成24年2月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,648,787 | 78,742,376 |
| 親投資信託受益証券 | 38,104,775,192 | 35,526,815,717 |
| 未収入金 | 19,394,000 | 8,200,000 |
| 流動資産合計 | 38,224,817,979 | 35,613,758,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,224,817,979 | 35,613,758,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,831,103 | 47,577,980 |
| 未払受託者報酬 | 5,361,486 | 5,240,076 |
| 未払委託者報酬 | 33,956,328 | 33,187,340 |
| その他未払費用 | 893,498 | 829,597 |
| 流動負債合計 | 120,042,415 | 86,834,993 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,042,415 | 86,834,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,167,870,950 | 33,508,211,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,936,904,614 | 2,018,711,794 |
| （分配準備積立金） | 1,906,331,272 | 1,626,012,341 |
| 元本等合計 | 38,104,775,564 | 35,526,923,100 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,104,775,564 | 35,526,923,100 |
| 負債純資産合計 | 38,224,817,979 | 35,613,758,093 |
