有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
- 【提出】
- 2013年5月7日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,742,376 | 252,657,144 |
| 親投資信託受益証券 | 35,526,815,717 | 49,487,031,897 |
| 未収入金 | 8,200,000 | － |
| 流動資産合計 | 35,613,758,093 | 49,739,689,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,613,758,093 | 49,739,689,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,577,980 | 204,772,282 |
| 未払受託者報酬 | 5,240,076 | 6,243,467 |
| 未払委託者報酬 | 33,187,340 | 39,542,218 |
| その他未払費用 | 829,597 | 988,461 |
| 流動負債合計 | 86,834,993 | 251,546,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,834,993 | 251,546,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,508,211,306 | 36,423,666,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,018,711,794 | 13,064,476,476 |
| （分配準備積立金） | 1,626,012,341 | 1,340,103,990 |
| 元本等合計 | 35,526,923,100 | 49,488,142,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,526,923,100 | 49,488,142,613 |
| 負債純資産合計 | 35,613,758,093 | 49,739,689,041 |
