有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014年5月7日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年2月7日2014年2月7日
負債・純資産合計49,739,689,04162,474,228,736
資産の部
資産の部合計49,739,689,04162,474,228,736
流動資産
コール・ローン252,657,144576,694,677
親投資信託受益証券49,487,031,89761,897,534,059
流動資産計49,739,689,04162,474,228,736
負債の部
負債の部合計251,546,428576,180,020
流動負債
未払解約金204,772,282501,156,820
未払受託者報酬6,243,46710,014,200
未払委託者報酬39,542,21863,423,515
その他未払費用988,4611,585,485
流動負債計251,546,428576,180,020
純資産の部
純資産の部合計49,488,142,61361,898,048,716
元本等
元本36,423,666,13736,523,179,565
元本等合計49,488,142,61361,898,048,716
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）13,064,476,47625,374,869,151
（分配準備積立金）1,340,103,9909,085,776,686