DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2014年2月7日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 49,739,689,041 | 62,474,228,736 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 49,739,689,041 | 62,474,228,736 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,657,144 | 576,694,677 |
| 親投資信託受益証券 | 49,487,031,897 | 61,897,534,059 |
| 流動資産計 | 49,739,689,041 | 62,474,228,736 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 251,546,428 | 576,180,020 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 204,772,282 | 501,156,820 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,467 | 10,014,200 |
| 未払委託者報酬 | 39,542,218 | 63,423,515 |
| その他未払費用 | 988,461 | 1,585,485 |
| 流動負債計 | 251,546,428 | 576,180,020 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 49,488,142,613 | 61,898,048,716 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,423,666,137 | 36,523,179,565 |
| 元本等合計 | 49,488,142,613 | 61,898,048,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,064,476,476 | 25,374,869,151 |
| （分配準備積立金） | 1,340,103,990 | 9,085,776,686 |
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