有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【提出】
- 2015年5月8日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 576,694,677 | 460,251,293 |
| 親投資信託受益証券 | 61,897,534,059 | 73,447,613,884 |
| 流動資産計 | 62,474,228,736 | 73,907,865,177 |
| 資産の部合計 | 62,474,228,736 | 73,907,865,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 501,156,820 | 371,968,222 |
| 未払受託者報酬 | 10,014,200 | 11,517,161 |
| 未払委託者報酬 | 63,423,515 | 72,942,305 |
| その他未払費用 | 1,585,485 | 1,823,471 |
| 流動負債計 | 576,180,020 | 458,251,159 |
| 負債の部合計 | 576,180,020 | 458,251,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,374,869,151 | 37,912,403,493 |
| （分配準備積立金） | 9,085,776,686 | 17,682,687,284 |
| 元本 | 36,523,179,565 | 35,537,210,525 |
| 元本等合計 | 61,898,048,716 | 73,449,614,018 |
| 純資産の部合計 | 61,898,048,716 | 73,449,614,018 |
| 負債・純資産合計 | 62,474,228,736 | 73,907,865,177 |
