有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,251,293 | 298,233,769 |
| 親投資信託受益証券 | 73,447,613,884 | 76,272,395,045 |
| 流動資産計 | 73,907,865,177 | 76,570,628,814 |
| 資産の部合計 | 73,907,865,177 | 76,570,628,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 371,968,222 | 196,968,807 |
| 未払受託者報酬 | 11,517,161 | 13,211,830 |
| 未払委託者報酬 | 72,942,305 | 83,675,190 |
| その他未払費用 | 1,823,471 | 2,091,784 |
| 流動負債計 | 458,251,159 | 295,947,611 |
| 負債の部合計 | 458,251,159 | 295,947,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,537,210,525 | 37,468,044,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,912,403,493 | 38,806,637,169 |
| （分配準備積立金） | 17,682,687,284 | 11,931,069,673 |
| 元本等合計 | 73,449,614,018 | 76,274,681,203 |
| 純資産の部合計 | 73,449,614,018 | 76,274,681,203 |
| 負債・純資産合計 | 73,907,865,177 | 76,570,628,814 |
