有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2017年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 37,000,000 |
| コール・ローン | 298,233,769 | 353,531,624 |
| 親投資信託受益証券 | 76,272,395,045 | 82,430,214,672 |
| 流動資産計 | 76,570,628,814 | 82,820,746,296 |
| 資産の部合計 | 76,570,628,814 | 82,820,746,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,968,807 | 284,271,739 |
| 未払受託者報酬 | 13,211,830 | 13,006,847 |
| 未払委託者報酬 | 83,675,190 | 82,376,989 |
| その他未払費用 | 2,091,784 | 785,253 |
| 流動負債計 | 295,947,611 | 380,440,828 |
| 負債の部合計 | 295,947,611 | 380,440,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,468,044,034 | 36,159,740,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,806,637,169 | 46,280,564,592 |
| （分配準備積立金） | 11,931,069,673 | 14,639,438,277 |
| 元本等合計 | 76,274,681,203 | 82,440,305,468 |
| 純資産の部合計 | 76,274,681,203 | 82,440,305,468 |
| 負債・純資産合計 | 76,570,628,814 | 82,820,746,296 |
