DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,531,624 | 617,830,305 |
| 親投資信託受益証券 | 82,430,214,672 | 95,628,543,534 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 535,000,000 |
| 流動資産計 | 82,820,746,296 | 96,781,373,839 |
| 資産の部合計 | 82,820,746,296 | 96,781,373,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 284,271,739 | 1,029,074,545 |
| 未払受託者報酬 | 13,006,847 | 15,450,948 |
| 未払委託者報酬 | 82,376,989 | 97,856,296 |
| その他未払費用 | 785,253 | 907,159 |
| 流動負債計 | 380,440,828 | 1,143,288,948 |
| 負債の部合計 | 380,440,828 | 1,143,288,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,159,740,876 | 35,677,530,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,280,564,592 | 59,960,554,658 |
| （分配準備積立金） | 14,639,438,277 | 22,634,742,708 |
| 元本等合計 | 82,440,305,468 | 95,638,084,891 |
| 純資産の部合計 | 82,440,305,468 | 95,638,084,891 |
| 負債・純資産合計 | 82,820,746,296 | 96,781,373,839 |
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