DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/08-2025/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2025年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 510,767,928 | 447,230,838 |
| 親投資信託受益証券 | 148,664,853,008 | 158,952,175,417 |
| 未収入金 | 171,794,000 | － |
| 流動資産計 | 149,347,414,936 | 159,399,406,255 |
| 資産の部合計 | 149,347,414,936 | 159,399,406,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 505,986,562 | 241,403,444 |
| 未払受託者報酬 | 22,789,515 | 26,236,889 |
| 未払委託者報酬 | 144,333,902 | 166,167,213 |
| その他未払費用 | 617,986 | 699,367 |
| 流動負債計 | 673,727,965 | 434,506,913 |
| 負債の部合計 | 673,727,965 | 434,506,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,429,356,248 | 32,613,853,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,244,330,723 | 126,351,046,036 |
| （分配準備積立金） | 51,005,929,462 | 52,257,836,835 |
| 元本等合計 | 148,673,686,971 | 158,964,899,342 |
| 純資産の部合計 | 148,673,686,971 | 158,964,899,342 |
| 負債・純資産合計 | 149,347,414,936 | 159,399,406,255 |
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