DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/08-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 447,230,838 | 763,388,817 |
| 親投資信託受益証券 | 158,952,175,417 | 215,020,359,883 |
| 未収入金 | － | 117,554,000 |
| 流動資産計 | 159,399,406,255 | 215,901,302,700 |
| 資産の部合計 | 159,399,406,255 | 215,901,302,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 241,403,444 | 635,235,573 |
| 未払受託者報酬 | 26,236,889 | 31,488,329 |
| 未払委託者報酬 | 166,167,213 | 199,426,329 |
| その他未払費用 | 699,367 | 821,749 |
| 流動負債計 | 434,506,913 | 866,971,980 |
| 負債の部合計 | 434,506,913 | 866,971,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,613,853,306 | 31,210,674,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,351,046,036 | 183,823,656,575 |
| （分配準備積立金） | 52,257,836,835 | 102,283,726,894 |
| 元本等合計 | 158,964,899,342 | 215,034,330,720 |
| 純資産の部合計 | 158,964,899,342 | 215,034,330,720 |
| 負債・純資産合計 | 159,399,406,255 | 215,901,302,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
