剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 11 期自 平成24年 3月16日至 平成25年 3月15日	第 12 期自 平成25年 3月16日至 平成26年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△12,030,369	784,581,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)		889,657,166	3,791,756,501
剰余金増加額又は欠損金減少額		160,064,542	2,219,252,126
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,064,542	2,219,252,126
剰余金減少額又は欠損金増加額		160,985,509	1,882,154,524
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,985,509	1,882,154,524
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,791,756,501	5,065,204,523

2014/06/16 9:59

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

[注記事項]
(重要な会計方針)

2014/06/16 9:59

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 11 期(自 平成24年3月16日 至 平成25年3月15日)

2014/06/16 9:59