剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月16日	第 15 期中間計算期間自 平成28年 3月16日至 平成28年 9月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		130,331,147	△60,281,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,185,256,357	8,618,134,800
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,739,196,456	874,747,654
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,739,196,456	874,747,654
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,299,675,789	997,834,975
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,299,675,789	997,834,975
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,558,807,564	7,790,443,238

2016/12/14 9:29

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年3月15日現在 ]	[ 平成28年9月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	14,871,735,243	14,572,213,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,608,459,677	6,566,084,746

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2016/12/14 9:29