有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	1,647,198,472	491,304,198	2,529,504,397
第4計算期間	2,962,839,587	1,278,373,061	4,213,970,923
第5計算期間	2,642,749,723	1,762,661,244	5,094,059,402
第6計算期間	2,671,761,516	1,824,108,862	5,941,712,056
第7計算期間	2,992,665,870	1,697,564,628	7,236,813,298
第8計算期間	2,595,671,109	1,820,309,245	8,012,175,162
第9計算期間	2,384,327,980	1,675,493,889	8,721,009,253
第10計算期間	2,457,055,749	1,325,336,960	9,852,728,042
第11計算期間	2,855,359,707	2,049,946,600	10,658,141,149
第12計算期間	4,105,565,162	4,898,365,510	9,865,340,801

<参考>「三菱UFJ トピックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	20,027,439,510	97.60
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	491,432,671	2.40
	純資産総額		20,518,872,181	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	469,170,000	2.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	163,100	5,563.00 5,826.00	907,325,300 950,220,600	― ―	4.63
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	876,100	561.00 567.00	491,492,100 496,748,700	― ―	2.42
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	56,800	8,110.00 7,800.00	460,648,000 443,040,000	― ―	2.16
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	87,500	4,339.00 4,409.00	379,662,500 385,787,500	― ―	1.88
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	105,500	3,598.00 3,634.00	379,589,000 383,387,000	― ―	1.87
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,500,000	202.99 204.00	304,498,570 306,000,000	― ―	1.49
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	45,400	5,618.00 5,619.00	255,057,200 255,102,600	― ―	1.24
日本	ファナック	株式	電気機器	13,100	16,320.00 18,205.00	213,792,000 238,485,500	― ―	1.16
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	72,800	3,018.00 3,240.00	219,710,400 235,872,000	― ―	1.15
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	46,000	4,746.00 4,892.00	218,316,000 225,032,000	― ―	1.10
日本	キヤノン	株式	電気機器	67,900	3,021.00 3,191.00	205,125,900 216,668,900	― ―	1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	282,000	755.00 762.00	212,910,000 214,884,000	― ―	1.05
日本	KDDI	株式	情報・通信業	35,900	5,566.00 5,976.00	199,819,400 214,538,400	― ―	1.05
日本	三菱地所	株式	不動産業	81,000	2,376.00 2,446.00	192,456,000 198,126,000	― ―	0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	48,400	3,691.00 3,944.00	178,644,400 190,889,600	― ―	0.93
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	141,500	1,192.80 1,224.00	168,781,200 173,196,000	― ―	0.84
日本	三菱商事	株式	卸売業	90,200	1,859.00 1,916.00	167,681,800 172,823,200	― ―	0.84
日本	三井不動産	株式	不動産業	54,000	3,021.00 3,149.00	163,134,000 170,046,000	― ―	0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	21,600	7,376.00 7,606.00	159,321,600 164,289,600	― ―	0.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	133,900	1,199.00 1,173.00	160,546,100 157,064,700	― ―	0.77
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	236,400	652.00 662.00	154,132,800 156,496,800	― ―	0.76
日本	三井物産	株式	卸売業	106,500	1,429.00 1,459.00	152,188,500 155,383,500	― ―	0.76
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	95,300	1,572.00 1,628.00	149,811,600 155,148,400	― ―	0.76
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	164,500	850.00 920.00	139,825,000 151,340,000	― ―	0.74
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	519,000	274.00 282.00	142,206,000 146,358,000	― ―	0.71
日本	デンソー	株式	輸送用機器	29,000	4,949.00 4,948.00	143,521,000 143,492,000	― ―	0.70
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	38,500	3,525.00 3,660.00	135,712,500 140,910,000	― ―	0.69
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	44,800	3,004.00 3,098.00	134,579,200 138,790,400	― ―	0.68
日本	三菱電機	株式	電気機器	117,000	1,113.00 1,162.00	130,221,000 135,954,000	― ―	0.66
日本	信越化学工業	株式	化学	22,000	5,364.00 5,898.00	118,008,000 129,756,000	― ―	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.47
	建設業	2.46
	食料品	3.84
	繊維製品	0.70
	パルプ・紙	0.29
	化学	5.30
	医薬品	4.48
	石油・石炭製品	0.58
	ゴム製品	0.90
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	1.56
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.68
	機械	5.08
	電気機器	12.37
	輸送用機器	11.48
	精密機器	1.39
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.10
	陸運業	3.71
	海運業	0.36
	空運業	0.50
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	7.13
	卸売業	4.52
	小売業	4.17
	銀行業	9.12
	証券、商品先物取引業	1.62
	保険業	2.16
	その他金融業	1.26
	不動産業	3.24
	サービス業	2.38
合 計		97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

						平成26年3月31日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限		大阪取引所	買建	39	452,896,000	469,170,000	2.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。